- Биткоин завершил октябрь ниже $80 000 и перешел в более низкий торговый диапазон.
- Основной шорт-сценарий по BTC отработан, следующими ориентирами выступают $73 881,4 и $72 571,9.
- Ethereum снял нижнюю ликвидность и продемонстрировал относительную силу на фоне снижения пары ETH/BTC.
- Промежуточные выборы в США, данные ISM и NFP станут ключевыми триггерами недели.
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Октябрь завершился пробоем важного психологического уровня для биткоина. Месячная свеча закрылась ниже $80 000 впервые с момента августовского ралли. Прежний торговый диапазон $80 000-$88 000, внутри которого рынок находился на протяжении осени, теперь может выступать зоной сопротивления.
Одновременно Ethereum продемонстрировал первые признаки относительной силы после продолжительного снижения, а индекс доллара приблизился к критическим уровням поддержки. Разбираем техническую структуру активов, результаты предыдущих торговых сценариев и ключевые события первой недели ноября.
Биткоин ― шорт отработан, внимание на ретест пробитой поддержки
Шорт-позиция, которую мы сопровождали с середины октября, закрыта по целям. Прошлая неделя полностью соответствовала сценарию А из предыдущего обзора.
Технический отскок достиг нижней границы четырехчасового ценового дисбаланса (4H FVG) на $81 953,7, после чего продавцы перехватили инициативу. Закрепиться выше сопротивления покупателям не удалось, и котировки опустились ниже $80 000.
В результате биткоин достиг $76 270. На этой отметке сформировались новые минимум прошлой недели (PWL) и минимум прошлого месяца (PML).
Основной объем позиции был зафиксирован на $79 500. Таким образом, торговая идея полностью реализована.
Сейчас наблюдаем первый отскок после структурного пробоя. Котировки пытаются восстановиться к $78 280. Индикатор RSI на четырехчасовом таймфрейме находится около 48 пунктов, а открытый интерес (ОИ) немного вырос до 95 370 контрактов.
Такая динамика указывает на то, что текущее восстановление сопровождается набором позиций с кредитным плечом, а не выраженным спотовым спросом. На фоне ограниченной ликвидности движение может быть связано с попытками розничных участников заработать на локальном отскоке.
Структура и ключевые уровни
Главная интрига недели заключается в способности покупателей вернуть цену выше $80 000.
Если биткоин закрепится над этим рубежом, пробой по итогам октября может оказаться медвежьей ловушкой. В таком случае появятся предпосылки для возвращения в прежний диапазон.
Если же уровень выступит сопротивлением, приоритет останется за продолжением снижения.
Следующими нижними ориентирами выступают исторический максимум 2024 года на $73 881,4 и уровень недельной коррекции Фибоначчи 0,5 на $72 571,9.
Таким образом, рынок перешел в новую структурную фазу. Зона, которая ранее обеспечивала поддержку, теперь должна пройти проверку в качестве сопротивления.
Рабочие сценарии по BTC
Сценарий А ― возвращение выше $80 000 и ложный пробой месячного уровня
Цена тестирует локальный 4H FVG в районе $77 600 и получает выраженную реакцию покупателей.
После этого следует импульсный пробой $80 000 снизу вверх. Уверенное закрепление над психологическим рубежом откроет дорогу к максимуму прошлой недели (PWH) $81 953,7.
В таком случае октябрьский пробой поддержки может оказаться ложным, а рынок получит возможность вернуться в прежнюю торговую структуру.
Сценарий B ― ретест сопротивления и продолжение снижения
Это приоритетный вариант развития событий.
Биткоин восстанавливается к верхней границе дисбаланса в районе $80 600. Под бывшей поддержкой формируется двойная вершина, после чего продавцы возвращают инициативу.
Далее ожидается снижение без существенных откатов через $76 270 с последовательным снятием ликвидности у старого исторического максимума $73 881,4.
Основной целью выступает недельный уровень Фибоначчи на $72 571,9.
Сценарий C ― предвыборные колебания в диапазоне $75 000-$80 600
Рынок переходит в фазу ожидания результатов выборов и публикации данных по занятости в США.
Котировки сначала поднимаются к $80 600, затем опускаются ниже $76 270 с возможным проколом $75 000.
После сбора нижней ликвидности следует слабое восстановление без формирования устойчивого тренда.
В таком случае определение дальнейшего направления может отложиться до середины ноября.
Ethereum ― сбор нижней ликвидности и первые признаки относительной силы
Впервые за осень Ethereum демонстрирует относительную устойчивость на фоне слабости биткоина.
Пока первая криптовалюта завершала месяц ниже критического уровня и пыталась сформировать локальное основание, ETH восстановился к середине недельной структуры.
Это еще не полноценный разворот тренда, однако поведение актива указывает на первые признаки ослабления давления продавцов.
Итоги недели и текущая структура
Ethereum технически отработал обозначенный ранее маршрут.
Котировки пробили PWL $2281,22, сняли ликвидность ниже $2200 и сформировали локальный минимум на $2172,85. После этого последовал отскок к $2298.
Реализовалась модель, которую мы рассматривали на протяжении октября. Сначала рынок снимает ликвидность под ранее сформированными минимумами, затем появляется реакция покупателей.
При этом основная нижняя цель осталась нетронутой. Речь идет о медиане дневного ценового дисбаланса (Daily FVG) в районе $2070.
Следовательно, несмотря на локальную силу Ethereum, полностью исключать продолжение снижения пока преждевременно.
Ключевой сигнал от ETH/BTC
Важное техническое событие произошло в паре ETH/BTC.
Котировки прокололи июльский минимум 0,02870, после чего быстро вернулись выше него. Сейчас соотношение находится около 0,02937.
Такая конфигурация соответствует классическому снятию нижней ликвидности, которое может предшествовать перераспределению капитала в пользу Ethereum.
Однако одного прокола недостаточно для подтверждения устойчивого тренда.
Для развития восходящего сценария необходимо закрепление ETH/BTC выше 0,0290 по итогам дневных свечей. Только после этого можно говорить о более убедительном изменении относительной силы актива.
Рабочие сценарии по Ethereum
Сценарий А ― FVG выступает сопротивлением, снижение продолжается
Ethereum поднимается в зону часового ценового дисбаланса (1H FVG) $2340-$2355.
Внутри диапазона формируется локальная вершина без закрепления выше сопротивления. После этого котировки возвращаются под уровни открытия торговых периодов.
Далее предполагается пробой минимума $2172,85 и продолжение движения к нетронутой середине Daily FVG на $2070.
Сценарий B ― ловушка выше PWH и последующее снижение
Цена совершает импульсный рывок выше максимума прошлой недели (PWH) $2391,49, снимая стопы участников с короткими позициями.
Движение останавливается около $2400 без устойчивого закрепления. Затем продавцы возвращают контроль, и Ethereum последовательно теряет нижние уровни поддержки.
Этот вариант предполагает формирование ловушки для покупателей, открывших позиции на пробое сопротивления.
Сценарий C ― удержание уровней открытия и восстановление
Ethereum формирует краткосрочный откат к $2230 и удерживает уровень открытия недели.
После подтверждения поддержки цена пробивает PWH $2391,49, тестирует его сверху и продолжает рост к 4H FVG $2450-$2480.
Для реализации этого сценария необходимы два условия. Пара ETH/BTC должна удерживаться выше 0,0290, а биткоин ― защищать минимум $76 270.
При соблюдении этих требований восстановление Ethereum получит более убедительное техническое подтверждение.
Макроэкономические факторы и торговый план
Предстоящая неделя насыщена политическими и экономическими событиями, способными изменить текущую техническую картину.
В центре внимания находятся промежуточные выборы в США, данные по американскому рынку труда, показатели деловой активности и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.
Что может повлиять на рынок
- вторник, 3 ноября ― промежуточные выборы в США. Основная реакция рынка ожидается по мере поступления результатов голосования. Дополнительным источником неопределенности остается ситуация на Ближнем Востоке;
- решение ФРС ― по итогам предыдущего заседания ставку сохранили в диапазоне 3,75-4,00%. Голосование завершилось со счетом 10 против 2, при этом рынок оценивает вероятность декабрьского повышения ставки примерно в 85%;
- макроэкономические публикации ― индексы ISM, данные JOLTS, план финансирования Минфина США, а также пятничный отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP) и уровню безработицы.
На этой неделе технические уровни могут временно потерять значение из-за резких движений, вызванных новостями и изменением ожиданий участников рынка.
Торговая тактика
Закрытие октября ниже $80 000 меняет приоритет в торговле биткоином.
Длинные позиции из середины прежнего диапазона не рассматриваем. Основная рабочая точка находится в зоне $80 000-$80 600, которую ожидаем протестировать снизу.
Если цена получит реакцию продавца и не сможет закрепиться выше сопротивления, будем рассматривать новый шорт с целью около $72 571.
При уверенном возвращении над $80 000 и подтвержденном закреплении приоритет меняется на длинные позиции. Удерживать медвежий сценарий вопреки изменению структуры не планируем.
По Ethereum лонги впервые за месяц стали обоснованной альтернативой. Однако для входа необходимы удержание уровней открытия и подтверждение силы пары ETH/BTC.
Во время подсчета голосов и в первые минуты после публикации NFP новые сделки не открываем. Повышенная волатильность и недостаточная ликвидность создают риск резких движений в обе стороны.
Индекс доллара ― сбор нижней ликвидности и тест поддержки перед выборами
Прошлая неделя для индекса доллара (DXY) прошла в соответствии со сценарием C, предполагавшим затяжные боковые колебания с нисходящим уклоном.
Покупатели не смогли закрепиться в верхней части диапазона. Попытка преодолеть сопротивление 102,080 завершилась неудачей, после чего котировки постепенно снизились.
Индекс пробил ранее сформированный PWL 101,446 и погрузился в область 4H FVG около 101,100.
На фоне заседания ФРС и жесткой риторики регулятора происходили краткосрочные импульсы в обе стороны. Однако они не привели к устойчивому закреплению выше ключевых сопротивлений.
Сейчас DXY находится около 101,685. Индекс тестирует важную поддержку, от реакции на которую может зависеть динамика рисковых активов в ближайшие недели.
Структура и ключевые уровни
Доллар балансирует на границе слома локального восходящего тренда.
После снижения сформировалась новая конфигурация уровней, определяющих потенциальное направление движения.
Снизу основной зоной поддержки выступает сочетание минимума прошлой недели (PWL) 101,544 и минимума прошлого месяца (PML) 101,446.
Если продавцы смогут закрепиться ниже этого диапазона, откроется путь через 4H FVG в районе 101,100 к дневным ценовым дисбалансам (Day FVG) 100,400-100,800.
Сверху ближайшим сопротивлением находится 4H FVG 101,900-102,100.
Выше расположены PWH 102,491 и максимум прошлого месяца (PMH) 102,945, который также выступает вершиной предыдущей девиации.
Фон и индикаторы
Индикатор RSI на четырехчасовом таймфрейме снизился до 40,86 пункта, подтверждая локальную слабость доллара.
Покупатели отступили к нижним уровням поддержки, однако признаков полной капитуляции пока нет.
Текущая структура допускает как продолжение коррекции, так и формирование ложного пробоя перед новым восходящим импульсом.
На фоне политической неопределенности особенно важно дождаться подтверждения реакции на ключевых отметках.
Рабочие сценарии по DXY
Сценарий А ― отказ под сопротивлением и глубокая коррекция
Индекс формирует технический отскок и заполняет локальный 4H FVG 101,900-102,100.
Внутри зоны появляется ложный пробой с формированием двойной вершины, но без закрепления выше сопротивления.
После этого продавцы возвращают инициативу. Котировки проходят PWL 101,544 и PML 101,446, направляясь к дневному дисбалансу с целью 100,800.
Это медвежий сценарий для доллара, реализация которого может создать условия для полноценного восстановления биткоина и альткоинов.
Сценарий B ― снятие минимумов и агрессивный выкуп
Доллар кратковременно опускается ниже PWL 101,544 и PML 101,446, снимая стопы покупателей.
При этом котировки не закрепляются ниже 101,200.
После сбора ликвидности следует быстрый выкуп, возвращение выше 101,600 и формирование сильного восходящего импульса.
Индекс проходит 4H FVG, закрепляется над 102,100 и направляется к PWH 102,491.
Этот вариант предполагает усиление давления на рисковые активы на фоне политической турбулентности.
Сценарий C ― широкий боковик и сбор ликвидности
DXY остается внутри широкого торгового диапазона.
Сначала котировки поднимаются к PWH 102,491, затем резко снижаются к 101,446 с возможным проколом в четырехчасовой дисбаланс.
После этого следует техническое восстановление к 101,900.
В рамках данного сценария рынок последовательно снимает ликвидность по обе стороны диапазона, откладывая формирование устойчивого направления до уменьшения политической и макроэкономической неопределенности.
Фундаментальные триггеры недели
Предстоящая неделя характеризуется повышенной неопределенностью. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на выборах в США и статистике, отражающей состояние американской экономики.
- вторник, 3 ноября ― промежуточные выборы в США. Результаты голосования станут ключевым политическим фактором для рынков. Реакция ожидается ночью по киевскому времени по мере поступления первых данных;
- среда, 4 ноября, 16:45-17:00 ― публикация блока индексов деловой активности (PMI) в секторе услуг, включая показатель ISM;
- пятница, 6 ноября, 15:30 ― данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) и уровню безработицы.
На фоне этих событий возможны резкие краткосрочные движения, не сопровождающиеся устойчивым изменением рыночной структуры.
Торговый план
DXY приблизился к критической зоне поддержки 101,446-101,544.
Если индекс закрепится ниже этого диапазона по итогам свечей старших таймфреймов, приоритет сместится в сторону сценария А.
Такое движение может создать благоприятные условия для открытия длинных позиций по биткоину и альткоинам.
Однако до появления результатов выборов входить в рынок с повышенным риском нецелесообразно. На фоне политической неопределенности алгоритмическая торговля может провоцировать резкие движения в обе стороны и последовательное снятие стоп-ордеров.
Поэтому основное внимание уделяем реакции DXY на ключевую поддержку после начала поступления результатов голосования.
Новые позиции рассматриваем только после формирования подтвержденной структуры и выхода цены за пределы локального диапазона.
Сообщение Биткоин закрыл октябрь ниже $80 000, Ethereum показал признаки восстановления: трейдер оценил сценарии перед выборами в США появились сначала на INCRYPTED.