- Биткоин приблизился к пулам ликвидности на $87 249,6 и $87 385,1.
- Рост актива сопровождался минимальным увеличением открытого интереса.
- Ethereum отстает от биткоина и остается под пулами $2779,00 и $2806,76.
- Протоколы FOMC, индексы PMI и геополитика станут ключевыми триггерами недели.
Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Обзор рынка ― спотовый драйвер в биткоине, отставание Ethereum и подготовка к макроволатильности
Прошлая торговая неделя сломала медвежьи ожидания и продемонстрировала силу локального покупателя. Запланированного погружения биткоина в зону ниже отметки $80 000 не произошло: график нашел плотную поддержку на $82 500, сформировав там минимум прошлой недели (PWL).
Вместо глубокой разгрузки рынок перешел в плоскую коррекцию, полностью выкупил падение и к началу новой недели котировки вплотную приблизились к абсолютным максимумам.
Разбираем актуальную структуру главных активов, состояние деривативов и ключевые сценарии работы на ближайшие дни.
Биткоин ― здоровый рост без чрезмерного плеча
Инструмент торгуется в районе $86 385, находясь на расстоянии короткого импульса от пулов ликвидности PWH $87 249,6 и $87 385,1.
Начиная с 29 сентября, структура имеет ярко выраженный восходящий характер: минимумы стабильно повышаются, а любые технические откаты агрессивно выкупаются.
Прямо под текущей ценой сформировался свежий четырехчасовой ценовой дисбаланс (4H FVG) 85000-85 200. Глубже расположены уровни $82 828,7 и PWL $82 500,1, за которыми сохраняется ценовой вакуум вплоть до дневного дисбаланса на $80 000.
Анализ метрик
Осциллятор 4H RSI подошел к границе перегрева, около 65, но медвежьих дивергенций не формирует.
Ключевой позитив скрыт в данных фьючерсного рынка. За всю неделю активного роста открытый интерес (ОИ) прибавил минимально — с 96 010 до 97 880 контрактов.
Это означает, что восходящее движение спонсируется органическими спотовыми покупками, а не агрессивным набором кредитного плеча, как это было во время сентябрьского импульса.
Рабочие сценарии по биткоину
Сценарий A — ложный заброс к максимумам
Поджатие к $87 249,6 с последующим сбором стопов без закрепления. Разворот продавцом, импульсная потеря поддержки 4H FVG $85 000-$85 200 и пробой $82 828,7 с целями в блоке $79 500-$80 000.
Сценарий B — ретест локального дисбаланса
Технический откат в 4H FVG $85 000-$85 200 с успешной защитой. Последовательный проход отметок $87 249,6 и $87 385,1 с закрытием 4H-свечей выше, что открывает дорогу на $89 000.
Сценарий C — медленное сползание графика вниз
Медленное сползание графика вниз с текущих значений для теста поддержек и дальнейшего развития дампа до $80 000. Это наименее вероятный, но желательный для входа сетап.
Ethereum — накопление под сопротивлением и относительная слабость
В отличие от биткоина, Ethereum демонстрирует явное отставание. Инструмент отработал шорт-сценарий лишь наполовину: достигнув PWL $2634,00, актив получил реакцию и застрял под уровнем $2726, так и не дойдя до нижних целей $2575-$2546.
Относительная слабость Ethereum на фоне биткоина, который штурмует максимумы, указывает на то, что перетекание капитала в альткоины пока не происходит.
Текущая котировка ― $2726. Сверху нависают пулы ликвидности PWH $2779,00 и PMH $2806,76. Снизу цену подпирает 4H FVG $2690-$2726, за которым идет каскад дисбалансов $2600-$2640 и $2520-$2560, а также уровень PWL $2634,00.
На графике формируется дугообразное поджатие: минимумы плавно растут, но максимумы остаются на месте.
Анализ метрик
RSI находится в нейтральной зоне на уровне 59. При этом ОИ немного подрос ― до 2,33 млн.
Набор позиций на деривативах прямо под неснятыми пулами ликвидности создает идеальную конфигурацию для резкого свипа шортистов перед возможным разворотом.
Рабочие сценарии по Ethereum
Сценарий А ― старт разгрузки с текущих значений
Вертикальный проход через 4H FVG $2690-$2726 и PWL $2634,00 без реакции покупателя, с заходом в зону $2520-$2560
Сценарий B ― импульсный свип ликвидности
Резкий выстрел за $2806,76 в зону $2830-$2845, формирование двойной вершины без закрепления и возврат под уровень. Далее ― потеря 4H FVG и спуск до $2634,00.
Сценарий C ― локальный слом без обновления максимумов
Короткий подъем до $2745, закрытие 4H-свечи ниже $2690-$2726 и прямой дамп на $2634,00.
Макроэкономический фон и торговый план
На этой неделе в фокусе публикация протоколов FOMC и свежие данные индексов PMI. Учитывая отсутствие массивной «подушки» из фьючерсного плеча, рынок будет иметь повышенную чувствительность к макростатистике.
Первые свечи в момент выхода релизов традиционно игнорируются для защиты от проскальзываний и хаотичного сбора ликвидности.
Открытый в пятницу шорт на факте необновления максимумов остается в работе. Текущая структура позволяет добавить рисковый объем по рынку на оба актива, однако вход реализуется дробно.
Вторая половина лимитов размещается выше, с расчетом на манипулятивный перехай. Такая тактика защищает от упущенной выгоды в случае немедленного дампа и позволяет улучшить среднюю цену при финальном выносе.
Подтверждением слома тренда и валидации сценария А станет закрытие 4H-свечи под $86 000 для BTC и под $2690 для Ethereum.
Работа ведется в рамках жесткого риск-менеджмента: защитные стоп-ордера выставлены за $88 400 по биткоину и $2845 по Ethereum. Практика усреднения убыточных позиций против восходящего тренда строго исключена.
Работаем с фактами, которые предоставляет график.
Индекс доллара ― закрепление выше 102,00, тест глобального 4H FVG и ожидание протоколов FOMC
Индекс доллара (DXY) на прошлой неделе продолжил агрессивное наступление, полностью проигнорировав попытки локального охлаждения.
Пробой сопротивления 101,398 и преодоление ключевого уровня PMH 101,612 переросли в импульсный вынос котировок до отметки 102,207, то есть нового PWH.
Актив вплотную подошел к широкой исторической зоне предложения ― глобальному 4H FVG в районе 102,300-102,600 ― и сейчас консолидируется около 102,150, удерживая набранную высоту.
Структура и уровни
Восходящий тренд остается доминирующим, однако график подошел к сильнейшему блоку сопротивления на старших таймфреймах.
Сверху ближайшим ориентиром выступает свежий PWH 102,207. Сразу за ним простирается плотный массив 4H FVG 102,300-102,600, который выступает главным барьером для продолжения среднесрочного ралли.
Снизу первая локальная поддержка расположена на уровне 101,977. Ниже находится пробитый структурный рубеж PMH 101,612. В случае более глубокого отката целями станут полка 4H FVG в районе 101,200, минимум PWL 100,980 и дневные дисбалансы Day FVG 100,700 и 100,400.
Фон и индикаторы
Индикатор 4H RSI находится в районе 62-63 пунктов. Экстремальная перекупленность частично разгрузилась через боковую компрессию на вершине, сохраняя технический ресурс для финального заброса вверх.
В то же время нахождение доллара выше 102,00 продолжает создавать фоновое давление на рисковые активы и не позволяет альткоинам раскрыть потенциал роста.
Три сценария работы на неделю
Сценарий А ― локальный свип и спуск к поддержке
Короткий заброс к максимумам, сбор ликвидности у границы сопротивления без закрепления и разворот продавцом.
Цена теряет отметку 101,977 по закрытиям 4H-свечей и плавно идет на ретест структурного уровня 101,612, где формирует новую зону проторговки.
Это базовый вариант, который позволит крипторынку получить локальную передышку.
Сценарий B ― импульсный пробой и движение вглубь зоны 102,500+
Покупатели игнорируют сопротивление. После узкого накопления над 102,000 идет уверенный пробой PWH 102,207 с закрытием 4H-свечей внутри верхнего 4H FVG.
Индекс ускоряется в сторону 102,500-102,600. Это сценарий максимального давления на биткоин и альткоины, который сохраняет жесткий тренд на укрепление американской валюты.
Сценарий C ― манипулятивный перехай и слом структуры
Резкий новостной импульс выше 102,207 с тестом верхней границы блока, формирование девиации, то есть ложного пробоя, и агрессивное возвращение под 101,977.
Далее идет каскадный пролив сквозь PMH 101,612 с погружением в нижний дисбаланс до отметки 101,200. Это разворотный сетап, который откроет рисковым активам дорогу к полноценному ралли.
Фундаментальные триггеры недели
После перегруженного отчетами закрытия сентября текущая пятидневка сосредоточится на монетарной риторике.
- среда ― публикация протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Рынок будет вычитывать баланс голосов относительно дальнейшего темпа снижения ставок на фоне противоречивых данных по занятости и инфляции;
- индексы PMI ― финальные замеры деловой активности в секторе услуг, которые покажут реальную устойчивость американского бизнеса;
- геополитический фактор ― напряженность на Ближнем Востоке и динамика цен на энергоносители сохраняют статус ключевого источника внезапной волатильности для защитных активов.
Торговый план
Покупать доллар на текущих значениях непосредственно под мощным блоком сопротивления 4H FVG математически нецелесообразно. Ключевым полем битвы на первые дни недели становится диапазон 101,977-102,207.
Удержание отметки 101,977 оставляет в силе приоритет покупателей с рисками выхода по сценарию B. Уверенная потеря 101,977 с закрытием четырехчасового бара ниже активирует сценарии A и C, подтверждая ослабление хватки доллара и открывая пространство для движения крипторынка.
Входим в рынок только по подтвержденным реакциям от указанных уровней.
Сообщение Рынок готовится к волатильности: трейдер оценил сценарии движения биткоина и Ethereum появились сначала на INCRYPTED.