- Биткоин сохранил поддержку $80 000 после снятия ликвидности под локальными минимумами.
- Ethereum продолжает нисходящее движение, а нижние пулы ликвидности остаются нетронутыми.
- DXY оформил ложный пробой на 102,945 и вернулся под сопротивление.
- PMI, заявки по безработице и геополитика станут ключевыми триггерами недели.
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Минувшая неделя не принесла рынку облегчения. Вместо направленного тренда мы увидели классический сценарий структурной неопределенности. Биткоин не смог пробить верхние пулы ликвидности, а Ethereum методично снижался, так и не завершив разгрузку.
Оба актива продолжают торговаться внутри широких диапазонов в ожидании триггера для выхода.
Разбираем актуальную структуру, локальные уровни и приоритетные сценарии работы на ближайшие дни.
Биткоин ― защита поддержки $80 000 и работа в середине диапазона
Прошлая неделя практически полностью соответствовала нашему сценарию B. Подъем цены ограничился отметкой $84 340,2. Дисбаланс снизу был протестирован, однако блок $85 200 остался нетронутым.
Последовавший разворот привел к проколу ключевого структурного минимума $80 095,9. Фитиль свечи достиг $79 732,3. Однако наиболее важно то, что четырехчасовые свечи закрылись выше рубежа $80 000.
Вторую неделю подряд маркетмейкер не отдает этот психологический уровень, оставляя нашу финальную цель $79 500 неперекрытой.
Понедельник начался с классической манипуляции. На азиатской сессии произошел мощный V-образный разворот с импульсом от $80 700 к $82 900.
В результате под графиком сформировался плотный проторгованный массив $81 000-$82 000, поддержанный свежим четырехчасовым ценовым дисбалансом (4H FVG) $81 200-$82 000.
Анализ структуры и метрик
Глобальная картина остается неизменной. Мы находимся в широком боковике $80 000-$88 000. Сейчас цена просто сместилась в его внутреннюю часть ― $80 000-$85 000.
Строить долгосрочные трендовые прогнозы внутри этого диапазона бессмысленно.
Один из главных аргументов в пользу разворота в лонг ― снятие стопов под структурным минимумом $80 095,9. Однако безоткатный рост к новым историческим максимумам прямо с текущих отметок выглядит слишком очевидным.
Толпа ожидает именно такого движения, но рынок редко дает подобные возможности без финального глубокого ретеста.
Котировки находятся в районе $82 883. Индикатор RSI на четырехчасовом таймфрейме остается в нейтральной зоне на уровне 58. Открытый интерес практически не изменился и составляет 95 060 контрактов.
Азиатский памп произошел без агрессивного набора кредитного плеча. Это указывает скорее на локальный шорт-сквиз и возвращение в середину диапазона, чем на появление крупного институционального покупателя.
Рабочие сценарии по биткоину
Сценарий А ― снятие PWH и дамп
Заброс цены через уровни открытия месяца и квартала к $85 000 с тестом 4H FVG.
Формирование ложного пробоя, то есть двойной вершины, над максимумом прошлой недели (PWH) $84 340,2 и резкий разворот.
Далее ― безоткатное падение через поддержку $81 000-$82 000, пробой $80 095,9 и выход к цели $78 400.
Сценарий B ― ретест свежего FVG и продолжение роста
Технический откат в зону 4H FVG $81 200-$82 000, получение четкой реакции покупателя внутри дисбаланса и возвращение выше уровня открытия дня.
Затем следует импульс через сопротивление $83 600 с обновлением PWH $84 340,2 и перекрытием пустоты до $85 200.
Обязательное условие ― удержание закрытий четырехчасовых свечей выше $81 200.
Сценарий C ― отказ от роста и каскадное снижение
Подъем останавливается в зоне $83 600-$84 000. Формируется локальный максимум ниже PWH.
Далее следует откат в FVG $81 200-$82 000, слабая реакция покупателей и потеря этой зоны по закрытиям свечей.
После этого возможен прямой каскадный пролив через $80 000 к $78 400.
Ethereum ― нисходящая структура и накопление ликвидности снизу
Ethereum на прошлой неделе отработал медвежий сценарий А. Слабый технический отскок не получил развития, после чего график импульсно пробил минимум прошлой недели (PWL) $2405,07 и минимум прошлого месяца (PML) $2355,12, сформировав боковые колебания вокруг этих уровней.
Экстремум прошлой недели зафиксирован на $2313,39. Уровень $2355 был снят, однако дневной дисбаланс на $2200 остался нетронутым.
В отличие от биткоина, картина по Ethereum предельно ясна. С 7 октября сохраняется выраженная нисходящая структура. Каждый локальный максимум ниже предыдущего, а PWH снизился до $2578,97.
Снизу сформировалась опасная полка ликвидности в зоне $2313-$2355. График несколько раз тестировал эти значения и отскакивал, создавая плотное скопление стоп-ордеров.
Рынок редко оставляет такие очевидные пулы без внимания.
Привязка к биткоину и анализ метрик
Ethereum сейчас не имеет самостоятельного нарратива и полностью зависит от динамики биткоина. Кроме того, график ETH/BTC до сих пор не обновил локальные минимумы, что указывает на незавершенную фазу относительной слабости актива.
Текущая цена составляет $2433. Индикатор 4H RSI находится в нейтральной зоне на уровне 51.
Открытый интерес снизился за неделю до 2,29 млн. Отскок от локальных минимумов происходил за счет закрытия позиций, а не новой инициативы покупателей.
Рабочие сценарии по Ethereum
Сценарий А ― ложный отскок и дамп в Daily FVG
Заброс цены к сопротивлению $2480-$2500 с формированием двойной вершины без закрепления.
Далее ― потеря поддержки 4H FVG $2380-$2400, пробой пулов на $2355,12 и $2313,39 без реакции покупателей и погружение в дневной ценовой дисбаланс (Daily FVG) к отметке $2140.
Сценарий B ― слом медвежьей структуры
Откат к $2380-$2400 с удержанием зоны в качестве поддержки.
После боковых колебаний выше уровней открытия следует уверенный проход отметки $2450 и PWH $2578,97.
Этот сценарий возможен только в случае сильного трендового выхода биткоина выше $81 200.
Сценарий C ― сбор нижней ликвидности и откуп
Формирование серии понижающихся максимумов с последующей потерей уровней $2355 и $2313.
Далее ― ускорение снижения в Daily FVG с проколом отметки $2200 и снятием стопов в районе $2070.
После сбора ликвидности возможен откуп через формирование двойного дна и возвращение к $2313.
Это наиболее органичный и логичный вариант для разворота тренда.
Торговый план и макроэкономический фон
На этой неделе экономический календарь практически пуст, однако расслабляться нельзя.
До президентских выборов в США остаются считаные недели, а геополитическое напряжение на Ближнем Востоке сохраняется. В периоды информационного вакуума и низкой ликвидности любой громкий заголовок способен спровоцировать сильную волатильность.
Внутри диапазонов $80 000-$85 000 для биткоина и $2380-$2480 для Ethereum сделки не открываем. Работа ведется исключительно от границ.
По биткоину в фокусе снятие PWH $84 340,2 для поиска шорта или подтвержденная защита зоны $81 200-$82 000 для лонга.
По Ethereum длинные позиции рассматриваем только после глубокого снятия нижних минимумов и возвращения цены выше них. Ловить падающий рынок без подтверждения не планируем.
Остаток шорта по биткоину со стопом на $85 560 остается открытым. Максимум недели не достиг уровня защитного ордера, поэтому цель $79 500 по-прежнему актуальна.
Торгуем по подтвержденным сигналам на границах диапазонов, избегая сделок в их середине.
Индекс доллара ― девиация на 102,945, возврат под сопротивление и ожидание PMI
Минувшая неделя расставила точки над и в локальном ралли американской валюты.
На фоне высоких показателей инфляции, отраженных в индексах потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI), Индекс доллара (DXY) попытался развить безоткатный импульс, установив новый максимум прошлой недели (PWH) на отметке 102,945.
Однако покупатели не смогли продолжить тренд. Обновление максимума оказалось классической девиацией, то есть ложным пробоем, по сценарию C.
После снятия ликвидности над верхними экстремумами последовал жесткий отказ с импульсным возвращением под 102,000 и тестом зеркального уровня PMH 101,612. Там сформировался минимум прошлой недели (PWL) 101,576.
Текущая цена составляет 101,904. Индекс зажат непосредственно под сопротивлением 101,977 и пытается определиться с направлением после снятия перекупленности.
Структура и уровни
После ложного пробоя восходящая структура ослабла, а график перешел в фазу распределения.
Сверху ближайшим сопротивлением выступает горизонтальный уровень 101,977. Выше него сформировался свежий 4H FVG в диапазоне 102,250-102,550. Главным ориентиром остается пик девиации PWH 102,945.
Снизу первой поддержкой выступает диапазон PMH 101,612 и PWL 101,576. Под ними расположена локальная зона 4H FVG 101,200-101,400.
В случае потери этих уровней откроется путь к глубоким дневным дисбалансам (Day FVG) 100,700-100,900 и 100,400-100,560.
Фон и индикаторы
Индикатор 4H RSI снизился до 45,85 пункта, опустившись ниже нейтральной медианы и полностью сняв недельную перекупленность.
Ложный пробой вершины 102,945 ослабил позиции покупателей и дал крипторынку необходимую передышку.
Однако пока DXY удерживает зону 101,600, говорить о полноценном сломе среднесрочного восходящего тренда преждевременно.
Три рабочих сценария на неделю
Сценарий А ― откат в FVG и ускорение коррекции
Подъем к уровню 101,977 с заходом в 4H FVG 102,250-102,400, формирование понижающегося максимума без закрепления и разворот под давлением продавцов.
Далее следует вертикальное снижение через PWL 101,576, пробой 4H FVG 101,200 и погружение котировок в Day FVG к отметке 100,700.
Это приоритетный медвежий сценарий, открывающий крипторынку дорогу к тесту верхних границ текущего боковика.
Сценарий B ― защита поддержек и повторный штурм максимумов
Локальная реакция от 101,977, повторный откат к поддержке PWL 101,576 с кратковременным заходом в 4H FVG 101,300.
Защита зоны покупателями, формирование разворотной структуры и агрессивный импульс выше 102,000 с прицелом на обновление 102,945 и движение к 103,500.
Это сценарий возобновления жесткого давления на рисковые активы.
Сценарий C ― ступенчатые колебания и затяжная разгрузка
Движение через каскад последовательных тестов. Подъем к 102,200, откат к 101,576, слабая попытка закрепиться над 101,977 и снижение в 4H FVG 101,200.
Оттуда следует резкий технический отскок к 102,000 без закрепления.
Рынок продолжает разгрузку внутри диапазона 101,200-102,400, откладывая глобальный выбор направления.
Фундаментальные триггеры недели
После инфляционного блока макроэкономический календарь берет паузу. Основное внимание смещается на показатели деловой активности:
- среда, 21 октября, 17:30 ― запасы сырой нефти в США;
- четверг, 22 октября, 15:30 ― число первичных заявок на получение пособий по безработице;
- пятница, 23 октября, 16:45 ― индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе за октябрь. Это ключевые показатели устойчивости американского бизнеса перед ноябрьским заседанием Федеральной резервной системы США (ФРС).
Торговый план
График доллара оказался зажат между зеркальной поддержкой 101,576-101,612 и сопротивлением 101,977.
Ложный пробой на максимумах смещает локальный приоритет в сторону продолжения коррекции по сценариям А и C.
Подтверждением силы продавцов станет уверенная потеря 101,576 по закрытиям четырехчасовых свечей. Это откроет путь к глубокому перекрытию дисбалансов вплоть до 100,700.
Если же покупатели удержат зону 101,300-101,600 и вернут закрытия четырехчасовых свечей выше 102,200, актуальным станет сценарий B.
До выхода пятничных PMI работаем строго от границ сформированного диапазона.
Сообщение Биткоин удержал $80 000, Ethereum продолжил снижение: трейдер оценил сценарии движения рынка появились сначала на INCRYPTED.