- Биткоин опустился до $73 333, сняв ликвидность под историческим максимумом 2024 года.
- Шорт-позиции по биткоину и Ethereum полностью закрыты.
- Ethereum утратил локальную силу, а пара ETH/BTC опустилась ниже 0,02870.
- DXY возобновил рост после выборов в США. Главными триггерами недели станут CPI и PPI.
Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Прошлая неделя подвела итоги октябрьского ценового цикла. Крипторынок прошел через классическое снятие ликвидности в обе стороны, пробив исторический максимум 2024 года и обновив локальные минимумы.
Биткоин — идею закрыли, рынку нужна пауза
Октябрьская коррекция завершилась двухэтапным движением. Сначала мы увидели ложный выход за $80 000 со снятием максимума прошлой недели (PWH) $81 188 — классическую ловушку для участников рынка, которые поверили в быстрое восстановление. Затем произошел резкий разворот, пробой поддержки на минимуме прошлого месяца (PML) $76 270 и снижение до $73 333.
В результате психологический уровень $74 000 и предыдущий исторический максимум (ATH) 2024 года на $73 881 были сняты. При этом вторая цель — недельный уровень Фибоначчи 0,5 на $72 571 — пока осталась нетронутой.
Статус позиций
Мой шорт, который удерживался с начала октября, полностью закрыт вместе с остаточным объемом. Идея реализована. Пытаться получить с рынка последние проценты прибыли и удерживать остаток позиции в условиях неопределенности — неоправданный риск. Сейчас я вне рынка. Лонгов нет, и с их открытием категорически не спешу.
Текущая структура
Для меня любой текущий рост — это технический отскок в рамках нисходящей коррекции. Я неоднократно подчеркивал в предыдущих обзорах, что после такого падения графику необходимо некоторое время находиться в боковике. Чем дольше рынок будет накапливать объемы, тем более устойчивым может оказаться следующий тренд.
Для себя определил рабочий диапазон $70 000-$80 000, в пределах которого ожидаю постепенного снятия ликвидности с обеих сторон. Единственный триггер для лонга — уверенное закрепление выше $75 000, где сейчас расположены уровни открытия дня и недели.
Речь идет именно о закрытии свечей, а не о кратковременном проколе уровня. До этого момента любой восходящий импульс рассматриваю как возможность для продаж.
Анализ метрик
Индикатор RSI на четырехчасовом таймфрейме снизился до 32 пунктов, приблизившись к зоне перепроданности. В то же время открытый интерес (ОИ) вырос до 96 600 контрактов. Розничные участники агрессивно открывают короткие позиции вблизи локального дна, создавая предпосылки для резкого восходящего импульса из-за шорт-сквиза.
Рабочие сценарии по биткоину
Сценарий А — отказ от $75 000 и достижение нижних целей
Короткий отскок до $75 000, формирование двойной вершины непосредственно под уровнями открытия и разворот. Далее — пробой $73 333 и $72 571 без существенных откатов с погружением в нижнюю часть дневного ценового дисбаланса (Daily FVG) до $70 000.
Сценарий B — закрепление над $75 000 и выход к верхней границе
Проход зоны $75 000 с успешным повторным тестированием уровня. Возврат выше PML $76 270 и вход в четырехчасовой ценовой дисбаланс (4H FVG) до $78 500. После локального отката с выкупом ожидается импульсное снятие PWH $81 188 и движение к $82 000.
В этом варианте буду искать лонги после подтверждения сценария.
Сценарий C — широкий боковик и снятие ликвидности с обеих сторон
Дополнительный сбор ликвидности снизу через пробой $73 333 и $72 571 с заходом в Daily FVG.
Затем — резкий выкуп через $75 000 до $78 500 и повторное снижение в зону $73 000-$74 000. Таким образом формируется база для следующего тренда через ликвидации коротких и длинных позиций.
Макроэкономический фон
Декабрьское повышение ставки уже заложено в цены, а энергетический кризис не демонстрирует признаков завершения.
На этой неделе ожидается повышенная волатильность. Во вторник выйдут данные индекса потребительских цен (CPI), а в пятницу — индекса цен производителей (PPI). Оба релиза запланированы на 15:30.
Инфляционные показатели выше прогнозов могут спровоцировать финальное снижение биткоина до $72 500.
Ethereum — краткосрочный рост завершился, возвращение к истокам
Неделю назад Ethereum демонстрировал признаки силы, пытаясь перехватить лидерство. Сейчас очевидно, что это было лишь временное восстановление. График поднялся до PWH $2449,95, собрал ликвидность над максимумом, после чего потерял весь прирост.
Резкая коррекция опустила Ethereum до $2050, непосредственно к тесту $2000 — середины дневного дисбаланса, откуда в августе начался предыдущий рост.
Позитивные новости прошлой недели не смогли удержать цену. Когда благоприятный информационный фон не дает продолжения движения, рынок демонстрирует реальное соотношение сил. И сейчас преимущество явно не на стороне покупателей.
Сценарий B прошлой недели отработал полностью. Остаток октябрьского шорта достиг цели $2070 и был закрыт.
ETH/BTC — лидерство утрачено
Пара попыталась развернуться, сняв локальный минимум 0,02870, но удержать позиции не смогла. Сейчас котировки снова опустились ниже этого уровня до 0,02841.
Такая слабость обычно ведет к продолжению движения, поэтому следующей актуальной целью выступает 0,02760. Лишь глубокое снятие этого минимума с моментальным выкупом может создать надлежащую основу для восстановления альткоинов.
Текущая структура и метрики
Ethereum торгуется около $2108, прямо в середине большого Daily FVG $1920-$2220. Индикатор 4H RSI находится на уровне 27 пунктов, что соответствует глубокой перепроданности. Открытый интерес сократился до 2,26 млн.
Однако перепроданность — не сигнал немедленно покупать. Это лишь причина воздержаться от открытия новых шортов у самого дна.
Рабочие сценарии по Ethereum
Сценарий А — выкуп в FVG и снижение до $1930
Боковые колебания в блоке 4H FVG $2150-$2170, неудачная попытка пробоя $2190 и реакция продавцов. Далее — прохождение PWL $2050 и $2000 без существенного сопротивления с углублением коррекции к нижней части дневного дисбаланса в районе $1930.
Сценарий B — возврат над PML и восстановление
Проход зоны $2150-$2170 с повторным тестированием сверху. Закрепление над PML $2172,85 и $2220, после чего цена заходит в следующий FVG $2290-$2410.
Вариант актуален только при условии закрепления биткоина над $75 000 и возврата пары ETH/BTC выше 0,02870.
Сценарий C — снятие $2000 и затяжной боковик
Прокол $2000 до $1980 со снятием стопов под PWL $2050. После этого — выкуп до $2170, подъем до $2290 и последующее возвращение к $2060. Ликвидность собирается с обеих сторон, а фаза накопления растягивается на несколько недель.
Торговый план ― воздерживаемся от активных сделок
Рынок работает как механизм последовательного сбора ликвидности. Сначала на падении ликвидируют лонги примерно на $1 млрд, затем во время отскока ― шорты на аналогичную сумму.
Попытки догнать каждый случайный импульс сейчас создают двойной риск потерять депозит. В этой фазе придерживаемся такого плана:
- постепенно подбираем фундаментально сильные альткоины лимитными ордерами в заранее определенных зонах;
- сохраняем стейблкоины для работы от крайних границ диапазона $70 000 и $80 000 по биткоину.
- открываем сделки исключительно после формирования структуры со снятием ликвидности, четкой реакцией и закреплением цены.
План по Ethereum синхронизирован с биткоином. Пока биткоин не закрепится выше $75 000, лонги по Ethereum не рассматриваются, какой бы низкой ни казалась его цена.
Покупать актив только потому, что он существенно подешевел, ― прямой путь к ликвидации.
Мой шорт закрыт. Следующие сделки будем открывать тогда, когда рынок сформирует понятный сценарий с подтвержденной структурой. Сейчас приоритет ― сохранение капитала и ожидание.
Индекс доллара ― «синяя волна» демократов, слом нисходящей структуры и ожидание CPI
Прошлая неделя прояснила ситуацию на политической арене и графиках. Контроль демократов над обеими палатами Конгресса США запустил переоценку ожиданий на финансовых рынках. Перспективы масштабных фискальных стимулов и увеличения государственного долга спровоцировали резкий рост доходности казначейских облигаций, что поддержало американскую валюту. Технически это выглядело как реализация сценария B.
Индекс доллара (DXY) проколол поддержку PWL 101,446, собрал стопы ранних покупателей на отметке 101,099, которая стала новым PWL, после чего на новостях о результатах выборов продемонстрировал агрессивный выкуп без существенных откатов. Доллар пробил 4H FVG в районе 101,900, преодолел предыдущий экстремум 102,491 и установил новый локальный максимум PWH на 102,358.
Сейчас DXY торгуется около 101,836. Индекс вышел из затяжной фазы распределения и тестирует пробитое ранее сопротивление как новую поддержку.
Структура и ключевые уровни
Локальный нисходящий тренд сломан. «Синяя волна» вернула инициативу покупателям, восстановив восходящую структуру.
Снизу первой линией поддержки выступает свежий 4H FVG 101,600-101,800 и зеркальный уровень пробитого сопротивления на 101,600. Глубже расположены критический PML 101,446 и минимум снижения на фоне выборов PWL 101,099.
Сверху ближайшей целью покупателей остается PWH 102,358. Выше расположен максимум предыдущей девиации PMH 102,945. Диапазон между этими уровнями почти не проторгован, поэтому сильные макроэкономические данные могут спровоцировать быстрое движение.
Рыночный фон
Индикатор 4H RSI поднялся до 55,71 пункта, уверенно покинув медвежью зону. V-образный выкуп от 101,099 показал, что крупный капитал использовал политическую определенность для активного набора позиций по доллару.
Для крипторынка сильный DXY остается фактором давления. Это также проявляется в текущей слабости биткоина во время локальных отскоков.
Рабочие сценарии по DXY
Сценарий А ― ретест FVG и движение к максимумам
Плавное погружение в блок 4H FVG 101,600-101,800 и четкая реакция покупателей внутри зоны. Доллар формирует разворотную структуру, пробивает PWH 102,358 и движется к перекрытию ценового дисбаланса вблизи максимума 102,945. Это приоритетный восходящий сценарий, который сохранит максимальное давление на рисковые активы.
Сценарий B ― снятие максимума и каскадное снижение
Цена краткосрочно выходит за PWH 102,358, собирая ликвидность продавцов, но не может закрепиться выше. После ложного пробоя происходит резкий разворот. Индекс возвращается под 4H FVG 101,600, пробивает PML 101,446 и ускоряет снижение до дневных дисбалансов в районе 100,800.
Это разворотный медвежий сценарий для доллара, который может открыть крипторынку путь к продолжению роста.
Сценарий C ― боковик в новом диапазоне
Покупатели удерживают 4H FVG 101,600, но сил для обновления PWH 102,358 недостаточно. Индекс переходит к волатильному боковому движению в коридоре 101,600-102,400, постепенно снимая стопы с обеих сторон в ожидании инфляционной статистики.
Фундаментальные триггеры недели
Выборы завершились, поэтому внимание участников рынка возвращается к инфляции.
- вторник, 10 ноября, 15:30 ― индекс потребительских цен (CPI) в месячном и годовом измерениях, а также базовый CPI. Главный триггер недели. Учитывая проинфляционные ожидания от политики демократов, показатели выше прогнозов могут стать мощным стимулом для роста доллара;
- четверг, 12 ноября, 15:30 ― первичные заявки на получение пособия по безработице;
- пятница, 13 ноября, 15:30 ― индекс цен производителей (PPI). Опережающий индикатор, который может подтвердить или опровергнуть тенденцию, сформированную после вторничного релиза.
Торговый план
Доллар вышел из локального нисходящего тренда и закрепился над ключевым барьером 101,600. До публикации CPI во вторник наблюдаем классический технический ретест зоны 101,600-101,800.
Если инфляционные данные превысят прогнозы, а поддержка устоит, актуальным станет сценарий А с целью 102,945. В таком случае любые лонги по биткоину и альткоинам окажутся в зоне повышенного риска.
Если же статистика покажет резкое охлаждение инфляции, а DXY закроет четырехчасовые свечи ниже 101,600, в работу пойдет сценарий B. До вторника, 15:30, придерживаемся строгой дисциплины и не пытаемся угадать движение алгоритмов.
Сообщение Закрытие шорт-позиций и проверка терпения: трейдер оценил сценарии движения рынка появились сначала на INCRYPTED.